股票配资114APP下载博时中证全指通信设备指数发起式A,博时中证全指通信设备指数发起式C: 博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

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博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告送出日期：二〇二五年七月二十一日博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称博时中证全指通信设备指数发起式基金主代码 020691 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2024 年 5 月 7 日报告期末基金份额总额 20,542,109.08 份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，投资目标本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%，预期年化跟踪误差不超过 4%。本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性投资策略严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。本基金的投资策略还包括债券（除可转换债券和可交换债券）投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、衍生品投资/交易策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略等。业绩比较基准中证全指通信设备指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券风险收益特征型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证全指通信设备指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告益特征相似。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人上海银行股份有限公司下属分级基金的基金简称博时中证全指通信设备指数发起式 A 博时中证全指通信设备指数发起式 C 下属分级基金的交易代码 020691 020692 报告期末下属分级基金的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 主要财务指标博时中证全指通信设备指数发起式博时中证全指通信设备指数发起式 A C 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 14.84% 2.28% 13.66% 2.32% 1.18% -0.04% 过去六个月 6.71% 2.20% 6.05% 2.23% 0.66% -0.03% 过去一年 22.77% 2.42% 21.29% 2.44% 1.48% -0.02% 自基金合同生效起至今阶段净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基 ①－③ ②－④ 博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标准差④ 过去三个月 14.78% 2.28% 13.66% 2.32% 1.12% -0.04% 过去六个月 6.61% 2.20% 6.05% 2.23% 0.56% -0.03% 过去一年 22.53% 2.42% 21.29% 2.44% 1.24% -0.02% 自基金合同生效起至今注：本基金的基金合同于 2024 年 5 月 7 日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限李庆阳先生，硕士。2010 年从华南理工大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司，历任高级程序员、高级系统运维经理。2016 年调任博时资本，任投资经理。2018 年再次加入博时基金管理有限公司。现任博时创业板指数证券投资基金(2024 年 2 月 2 日—至今)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2024 年 2 月 2 日—至今)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024 年 2 月 2 日—至今)、博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(2024 年 2 月 8 日—至今)、博时中证传媒指数型发起式证券投资基金(2024 年 3 月 5 日—至今)、博时国证消费电子主题指数型发起式证券投李庆阳基金经理 2024-05-07 - 14.9 资基金(2024 年 4 月 23 日—至今)、博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金(2024 年 5 月 7 日—至今)、博时中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金(2024 年 5 月 21 日—至今)、博时中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金(2024 年 6 月 4 日—至今)、博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金(2024 年 8 月 8 日—至今)、博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金(2024 年 12 月 31 日—至今)、博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025 年 1 月 21 日—至今)、博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025 年 3 月 11 日—至今)的基金经理。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。业加速复苏，工业生产保持韧性，制造业 PMI 在 6 月份有所回升，新订单指数突破枯荣线。总体来看，尽管外部关税冲击和房地产调整带来短期压力，但新质生产力崛起和全球资金再配置为经济注入新动能。市场风格方面，以关税政策作为转折点，之前大盘表现较好，后面小盘占优。动量风格在 4 月份走强后呈现震荡态势。价值和成长基本也是维持震荡走平。具体到指数上，体现为大盘价值相对较好。在行业和板块的市场结构上，二季度 A 股延续一季度反弹趋势，但波动性加大，呈现中枢偏高震荡特性，以结构性行情为主。具体到中信行业上，此前关注较少的综合金融表现较好，在地缘事件催化下，军工也有不错的涨幅。传统行业如食品饮料、家电、钢铁则表现相对温和。本基金为被动跟踪指数的基金，其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，为投资人取得与标的指数基本一致的投资回报。本基金主要采用完全复制指数的被动跟踪策略，期间内本基金保持平稳运行，实现对指数的紧密跟踪。截至 2025 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.2415 元，份额累计净值为 1.2415 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.2389 元，份额累计净值为 1.2389 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告无。 §5 投资组合报告序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%) 其中：股票 24,181,592.21 88.38 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,111,016.61 94.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,575.60 0.28 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,181,592.21 94.88 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期末未持有国债期货。本基金本报告期末未持有国债期货。的投资决策程序说明本基金投资的前十名证券的发行主体中，深圳传音控股股份有限公司在报告编制前一年受到广东省深圳市住房和建设局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。序号名称金额(元) 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份博时中证全指通信设备指数发起博时中证全指通信设备指数发起项目式A 式C 本报告期期初基金份额总额 13,304,954.70 8,327,504.07 报告期期间基金总申购份额 4,559,169.60 23,617,503.42 减：报告期期间基金总赎回份额 3,948,814.14 25,318,208.57 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 13,915,310.16 6,626,798.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况单位：份博时中证全指通信设备指数发起博时中证全指通信设备指数发起项目式A 式C 报告期期初管理人持有的本基金份额报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）注：1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告持有份额占基发起份额占基发起份额承诺项目持有份额总数发起份额总数金总份额比例金总份额比例持有期限基金管理人固有资金基金管理人高 - - - - - 级管理人员基金经理等人 - - - - - 员基金管理人股 - - - - - 东其他 - - - - - 合计 10,003,420.09 48.70% 10,003,420.09 48.70% - §9 影响投资者决策的其他重要信息报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况投资况者类持有基金份额比例达序份额占别到或者超过 20%的时期初份额申购份额赎回份额持有份额号比间区间机构 1 2025-04-01~2025-06-30 10,003,420.09 - - 10,003,420.09 48.70% 产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。注：1.申购份额包含红利再投资份额。博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2025 年 6 月 30 日，博时基金管理有限公司共管理 394 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16,069 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾 6,729 亿元人民币，累计分红逾 2,186 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告《博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金基金合同》《博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金托管协议》基金管理人、基金托管人处投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司二〇二五年七月二十一日

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